Ежедневная Аналитика от ICMarkets

Технический анализ пары EUR/USD на 11.04.2018

Евро показало резкий рост цены на огромном объеме и пробило предыдущий уровень сопротивления, что является отличным бычьим сигналом. С другой стороны, был образован новый объемный уровень сопротивления 1.2365 – 1.2375, который остановил восходящее движение. Тем не менее, учитывая, что пара не показала значительной реакции и торгуется вблизи данной отметки, мы можем рассмотреть сценарий его пробоя, что позволит нам открывать длинные позиции.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Пробойное движение должно быть резким и поддержано крупным объемом, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс необходимо ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет около 90-100 пунктов.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Сентимент или настроение рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по евро, так как большинство (72%) трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.04.2018 г.

Внешние факторы давят на курс доллара

Во вторник ослабление курса американского доллара продолжилось по отношению к основным валютам. В центре внимания по-прежнему остается кризис между Россией и США на Ближнем Востоке, а также тема американо-китайских таможенных споров.

Напряженность на Ближнем Востоке поддерживает цены на сырую нефть. И продолжение эскалации конфликта между США, их фактическими доминионами и РФ поднимает общий уровень напряженности в Мире, так как существует реальный риск возникновения горячего конфликта.

Что касается ситуации вокруг торговой войны между Америкой и Китаем, то ввиду отсутствия новых «агрессивных» заявлений со стороны Штатов напряжение несколько спало. Да, и заявление Председателя КНР Си о том, что Китай хочет сохранять здоровые экономические взаимоотношения с торговыми партнерами, включая США понизило градус напряженности, что поспособствовало росту спроса на рискованные активы. На этой волне доллар оказался под давлением по отношению к основным валютам. Его не смогли поддержать позитивные данные по производственной инфляции в Штатах, которые согласно представленным данным показали рост в марте на 0.3% против прогноза повышения на 0.1% и февральского значения в 0.2%, а в годовом выражении индикатор отметился на уровне в 3.0% против ожидания роста на 2.9% и предыдущего значения в 2.8%.

Данные ясно указывают на усиление инфляционного давления, что может стать основанием к повышению потребительских цен и как следствие к более ускоренному процессу роста процентных ставок ФРС. Рынок во вторник проигнорировал эти значения, но сегодня будут публиковаться цифры по потребительской инфляции и, если они не подкачают, то это будет сильным сигналом для американского регулятора.

Сегодня, согласно представленным данным, ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) в годовом исчислении вырастет на 2.4% против 2.2% годом ранее. При этом предполагается, что в марте роста месячного значения этого показателя не ожидается. Базовое значение индекса потребительских цен (CPI) в годовом выражении должно вырасти на 2.1% против 1.8%. Если это случится, то можно будет говорить о том, что индикатор достиг целевого уровня в 2.0%, что может подтолкнуть ФРС к активизации поднятия стоимости заимствований. Предполагается, что в марте показатель подрастет на 0.2% против такого же повышения в феврале.

Окажут ли эти цифры поддержку американскому доллару в нынешней неспокойной ситуации, сказать сложно. Вероятно, только локальное, так как рыночные игроки полностью сфокусированы на событиях на Ближнем Востоке и торговой войне между Пекином и Вашингтоном.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.04.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара находится под уровнем 1.2385. Ее поддерживает снижение напряженности вокруг торговой войны между США и КНР. Пара может сегодня как продолжить рост, так и оказаться под давлением, если данные по потребительской инфляции в США окажутся либо слабее прогнозов, либо наоборот сильнее.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.2339. Объемы в начале торгов в Европе подрастают. Momentum двигается в «боковике».

Торговые рекомендации.
Прорыв ценой уровня сопротивления 1.2385 может привести к росту цены к 1.2415. В тоже время сильные цифры по инфляции из США развернуть пару вниз, что может стать основанием к ее падению к 1.2300.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.04.2018 г.

Нестабильность в мире заставляет нервничать инвесторов

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят утром в минусе. Давление на европейские фондовые индексы оказывает снижение фьючерсов на основные американские фондовые индексы, а также крайняя степень напряженности между Россией и США на Ближнем Востоке. Рынки ждут развития ситуации.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.376,72 (-0.17%)
FTSE 100 - 7.254,54 (-0.17%)
CAC 40 – 5.302,19 (-0.10%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром снижается по отношению ко всем основным валютам за исключением австралийской, которая немного притормозила в росте на волне выступления с комментарием главы РБА Лоуи. Сегодня в фокусе рынка будет выход данных по потребительской инфляции в Штатах, а также публикация протокола мартовского заседания Федрезерва. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2378 (+0.19%), GBPUSD - 1,4207 (+0.22%), USDJPY – 107,04 (-0.15%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе слабо корректируются вниз. Локальное давление на них оказывает ожидание новостей с Ближнего Востока, а также публикация данных по запасам нефти от Американского института нефти, которые продемонстрировали их заметный рост. Сегодня рынок будет следить за выходом уже официальных данных от Министерства энергетики США. Brent на момент написания комментария падает на 0.37% до 70.78 доллара за баррель. WTI снижается на 0.31% до 65.31 доллара за баррель.

Сегодня в центре внимания будут новости из США, связанные с Сирией. Снижение напряженности между РФ и Штатами может оказать сильное негативное влияние на нефтяные цены.

В среду внимание рынка будет обращено на публикацию данных по потребительской инфляции в США. Выйдут значения объема производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса в Великобритании. Выйдут цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США, а также будет опубликован протокол мартовского заседания ФРС по денежной политике.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

Технический анализ пары USD/CAD на 12.04.2018

Нисходящий тренд по паре USD/CAD продолжился. Цена показала значительное снижение на крупном объеме вчера, что является отличным медвежьим сигналом. К сожалению, объем был равномерно распределен по всему графику, поэтому мы не можем выделить какой-либо конкретный уровень или зону. Тем не менее, учитывая все факторы, стоит отдать предпочтение именно коротким позициям.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

(это график фьючерса 6C, поэтому он перевернутый)

Продажи можно открывать после окончания локальной восходящей коррекции и возобновления резкого падения цены. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше вчерашнего медвежьего импульса. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по канадскому доллару, так как большинство (80%) розничных трейдеров находятся в покупках (торговля против «толпы»).

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.04.2018 г.

Мировые рынки остаются в прострации

Пока инвесторы «увлеклись» событиями на Ближнем Востоке, а также торговой войной между США и Китаем, в Америке выходили важные экономические данные, которые подтвердили необходимость продолжения нынешнего курса ФРС.

Обнародованные в среду данные по потребительской инфляции в Штатах показали сохранение ее давления. Согласно представленным цифрам, индекс потребительских цен (CPI) в марте в годовом выражении вырос на 2.4% против прогноза повышения на 2.4% и предыдущего значения в 2.2%. месячное значение индикатора снизилось на 0.1% вместо нулевой динамики и против повышения в феврале на 0.2%. Но наиболее важными были значения базового индекса потребительских цен (CPI), которые вышли в русле ожиданий, подтвердив усиление инфляционного давления на американскую экономику.

Базовый индекс потребительских цен (CPI) в годовом исчислении вырос на 2.1%, что совпало с ожиданиями. В предыдущий рассматриваемый период показатель вырос на 1.8%. Месячное значение индикатора прибавило 0.2%, что совпало с предыдущими цифрами, прогнозом и реальными данными.

Оценивая представленные цифры можно говорить о том, что потребительская инфляция в Штатах не только достигла целевого уровня в 2.0%, но и демонстрирует превышение этого показателя, что указывает на то, что ФРС будет и далее поднимать стоимость заимствований, о чем просигнализировал опубликованный в среду протокол мартовского заседания центрального банка. Причем, если потребительская инфляция продолжит удерживаться выше целевой отметки, то американский регулятор столкнется с необходимостью увеличить количество повышений процентных ставок. Пока, в соответствии с итогом последнего заседания, планируется три поднятия ставок, но их может потребоваться больше, например, четыре.

Валютный рынок в среду сдержанно отреагировал на значения потребительской инфляции. Доллар получил лишь слабую поддержку. Это связано с тем, что все внимание рыночных игроков сфокусировано на событиях на Ближнем Востоке, а также перспективами полномасштабной торговой войны между Штатами и Китаем. Что касается напряженности вокруг Сирии, то здесь американцы пока никаких решительных действий не предприняли, а вот в отношении торговых взаимоотношений с Пекином есть проблемы. Как сообщило сегодня министерство торговли «Китай полностью готов к эскалации со стороны США». Он также добавил, что «пока никаких торговых переговоров с американскими партнерами не ведется», КНР будет отслеживать заявления и действия американской стороны и, что Китай «готов без всяких сомнений применять к США ответные меры (в сфере торговли)».

Как видно из сообщения никакого существенного прорыва пока нет в американо-китайских торговых взаимоотношениях. А между тем приближается месяц май, когда обещанные торговые пошлины вступят в действие, что несомненно нанесет удар по мировой экономике. Неразрешенность этого конфликта окажет давление на рынки акций, а доллар может получить поддержку, как валюта убежище.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.04.18 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара остается под сильнейшим давлением только на волне взлета цен на сырую нефть, которая поддерживается эскалацией напряженности в Сирии. Если эта напряженность снизится, то цены на нефть развернутся вниз, а пара вырастет.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI находится над уровнем перепроданности. Стохастики растут. MACD ниже нулевой отметки и указывает на ослабление снижения. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Преодоление ценой уровня 1.2600 может привести к локальному росту цены к 1.2735.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.04.2018 г.

Рынки ждут новостей из Сирии

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят в небольшом минусе. В фокусе рынка вероятные действия США в Сирии. Рынки ждут, но, если Штаты не прибегнут к серьезным действиям – это может поддержать настроения инвесторов и способствовать отскоку вверх акций компаний.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.287,59 (-0.05%)
FTSE 100 - 7.252,75 (-0.06%)
CAC 40 – 5.274,21 (-0.07%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром движется разнонаправленно на фоне ожидания действий США в Сирии, а также публикации в среду протокола мартовского заседания Федрезерва, который выявил вероятное увеличение количества повышений процентных ставок регулятором в этом году. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2368 (+0.01%), GBPUSD - 1,4188 (+0.08%), USDJPY – 106,91 (+0.11%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе слабо корректируются вниз. В фокусе рынка события вокруг Сирии. Давление на нефтяные цены оказывает опубликованная в среду статистика от Министерства энергетики США, которая показала рост запасов нефти за прошлую неделю на 3.306 млн баррелей, при этом ожидалось их небольшое снижение. Brent на момент написания комментария снижается на 0.12% до 71.97 доллара за баррель. WTI теряет 0.01% до 66.81 доллара за баррель.

Сегодня в центре внимания будут новости из США, связанные с Сирией. Снижение напряженности между РФ и Штатами может оказать давление на нефтяные цены.

В четверг выйдут данные объема промышленного производства в еврозоне, ожидается публикация протокола мартовского заседания ЕЦБ по денежной политике. Ожидается выступление члена ЕЦБ Кере. Будут обнародованы цифры индекса цен на импорт и экспорт в США. Предполагается выступление управляющих Бундесбанка Вайдманна и главы Банка Англии Карни.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.04.2018 г.

Геополитика по-прежнему влияет на мировые рынки

Мировые финансовые рынки фактически замерли в ожидании разрешения противоречий между США и Россией на Ближнем Востоке, который грозит перерасти в серьезный военный конфликт. Инвесторы уже переключились полностью на эти события и не обращают внимание на выходящие данные экономической статистики из тех же США, которые указывают на то, что ФРС, возможно, увеличит темп повышения процентных ставок.

В четверг также выходили данные по экономике еврозоны, которые сигнализировали о продолжении процесса торможения экономического роста. Значения объема промышленного производства в феврале показали падение на 0.8% против ожидания хоть и слабого, но все-таки повышения на 0.1%. Годовое значение индикатора продемонстрировало заметное снижение роста до 2.9% с 3.7%, при этом предполагалось, что показатель немного прибавит до 3.8%.

В той ситуации, которая продолжает показывать замедление роста и других производственных показателей зоны евро, ЕЦБ будет сложно маневрировать и принимать однозначные решения. Во всяком случае обнародованный в четверг протокол мартовского заседания регулятора ясно на это указывает. Кроме этого, протокол выявил рост озабоченности членов Европейского центрального банка угрозой полноценной торговой войны, а также повышением курса единой валюты, которая в условиях нестабильности в мире пользуется спросом, как валюта убежище.

Регулятор также по итогам заседания неожиданно дал понять, что не будет «увеличивать размер и/или длительность программы скупки активов». Похоже, что банк решился на прекращение мер стимулирования в сентябре, несмотря на некоторое торможение экономического роста. Видно, что для этого все-таки пока есть основания. Но здесь также банку необходимо будет учесть важность политических и экономических рисков, которые неимоверно выросли благодаря США и продолжают ими же нагнетаться. Пока вероятность серьезной торговой войны между Штатами и еврозоной отошла на второй план, но риски по-прежнему реальны и никуда не исчезли. Учитывая импульсивный и взрывной характер Д. Трампа, можно ожидать оживления темы торговых пошлин с Европой в любое время.

Сегодня внимание рынка будет по-прежнему фокусироваться на событиях вокруг Сирии, которые способны развернуть рынки в любой момент в любую сторону. Из экономических данных интересными будут цифры сальдо торгового баланса еврозоны, значения количества открытых вакансий на рынке труда в США и большой пакет статистических данных от Мичиганского университета.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.04.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается в «боковике» на волне сильного фактора неопределенности и геополитических рисков, которые выросли в последнее время. Последние данные из еврозоны указывают на ослабление экономического роста, что препятствует повышательной динамике курса единой валюты.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.2337. Объемы в начале торгов в Европе упали. Momentum продолжает снижаться

Торговые рекомендации.
Прорыв ценой уровня поддержки 1.2315 может стать основанием для дальнейшего локального падения цены к 1.2275.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.04.2018 г.

События в Сирии по-прежнему в центре внимания

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят смешанно. Инвесторы продолжают ожидать действий СШАП в Сирии. И хотя некоторое напряжение спало риск эскалации кризиса все еще никуда не исчез.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.462,07 (+0.38%)
FTSE 100 - 7.251,50 (-0.09%)
CAC 40 – 5.320,00 (+0.20%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром продолжает торговаться разнонаправленно на волне противоречивых сигналов и общего фактора неопределенности. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2339 (+0.10%), GBPUSD - 1,4287 (+0.41%), USDJPY – 107,65 (+0.32%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают неумолимо расти на фоне риска эскалации напряженности на Ближнем Востоке, несмотря на то, что ее градус немного понизился. Brent на момент написания комментария растет на 0.75% до 72.56 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.73% до 67.56 доллара за баррель.

Сегодня по-прежнему в фокусе будут новости, связанные с Сирией. Снижение напряженности между РФ и Штатами может оказать давление на нефтяные цены.

В пятницу выйдут данные по потребительской инфляции в Германии. Будут представлены значения открытых вакансий на рынке труда в США и большой пакет экономических данных от Мичиганского университета. Состоятся выступления членов ФРС Розенгрена и Булларда.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.04.2018 г.

Геополитика дирижирует рынками

Всю прошедшую неделю мировые рынки находились под влиянием фактора геополитической напряженности на Ближнем Востоке вокруг Сирии. Эта тема доминировала и оказывала непосредственное влияние на все мировые финансовые рынки, конечно же, включая и валютные.

На волне этого ситуация на валютном рынке не отличалась заметной односторонней динамикой. Основные валютные пары продолжили консолидироваться в боковом диапазоне в ожидании обещанного ракетного удара США и их союзников Великобритании и Франции по Сирии. В субботу они это сделали. Нанесли удар, как сообщалось по стратегическим объектам, где разрабатывалось, производилось и хранилось химическое оружие. Американцы сообщили о полном выполнении поставленных задач. В тоже время сирийские власти доложили о том, что большинство ракет было сбито, а попавшие в цель не принесли заметного ущерба. Теперь после атаки США и их союзников ожидались ответные меры России. Россия не стала атаковать американцев и британцев, так как они не обстреляли места и объекты в Сирии, где присутствуют российские военные и специалисты.

Оценивая геополитическую ситуацию можно ожидать, что на этой волне российский рубль может продолжить падение, а цены на сырую нефть наоборот расти. В тоже время на валютном рынке американский доллар также может оказаться под давлением.

События в Сирии делают международную ситуацию крайне сложной и взрывоопасной, что несомненно будет оказывать негативное влияние на мировые фондовые рынки. Инвесторы будут активно уходить в защитные активы. На этой волне, вероятнее всего, будут пользоваться спросом – золото, японская иена, швейцарский франк, а также долговые бумаги США и других экономически развитых стран, например, Германии.
Но, если вернуться к тенденциям фундаментального характера, то выходящие данные по потребительской инфляции в Штатах указывают на продолжение усиления инфляционного давления, а значит ФРС будет и далее не просто повышать ставки, обещанные три раза, но и, вероятно, четыре раза. Опубликованный протокол заседания ФРС, которое состоялось в марте, также подтверждает эти ожидания, но пока рынками правят крайне высокие геополитические риски инвесторы не будут реагировать на экономическую статистику.

В целом оценивая градус напряженности на Ближнем Востоке, считаем, что сохраняющаяся напряженность будет и далее дирижировать финансовыми рынками.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

СЫРЬЕВОЙ РЫНОК 16.04.18 г.

НЕФТЬ WTI

Новостной фон:
Отсутствие жесткого ответа со стороны РФ и заявление Д. Трампа, что «миссия» по наказанию Б. Асада в Сирии выполнена, несколько снизила напряженность на мировых рынках. На этой волне котировки черного золота могут скорректироваться вниз после роста на прошлой неделе из-за геополитических рисков.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI снижается. Стохастики падают и входят в зону перепроданности. MACD выше нулевой отметки и снижаются. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Преодоление ценой уровня 66.50 мозет привести к снижению цены к 65.15.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.04.2018 г.

Рынки выдохнули с облегчением

Торги в Европе на рыках акций в понедельник торгуются разнонаправленно и без особых изменений. Рынки по-прежнему с тревогой смотрят на агрессивность США в отношении Сирии.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.476,47 (+0.27%)
FTSE 100 - 7.262,04 (-0.03%)
CAC 40 – 5.321,41 (+0.12%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром продолжает торговаться разнонаправленно на волне противоречивых сигналов и общей неопределенности, которая царит на рынках из-за возросших геополитических рисков на Ближнем Востоке. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2337 (+0.06%), GBPUSD - 1,4247 (+0.06%), USDJPY – 107,25 (-0.15%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне некоторого падения геополитических рисков вокруг Сирии. Brent на момент написания комментария снижается на 1.58% до 71.43 доллара за баррель. WTI падает на 1.50% до 66.38 доллара за баррель.

Рынки ждут новых вероятных действий США в Сирии, что может опять оказать давление на рынки и локально поддержать цены на нефть, правда, если это произойдет, то не сегодня.

События дня:
В понедельник выйдут данные индекса оптовых цен в Германии, значения базового индекса розничных продаж и их объема в США. Ожидается выступление члена ФРС Бостика


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.04.2018 г.

Покупайте доллар на просадках против рубля

В понедельник напряжение на мировых рынках несколько снизилось после того, как Д. Трамп в социальной сети объявил о том, что «миссия выполнена», конечно, он имел ввиду ограниченную ракетную атаку по Сирии. Но на этом фоне утверждать, что Штаты успокоятся не приходится. Вероятнее всего, будут и далее делаться попытки через сирийский конфликт или возможно украинский оказать давление на Россию, что может снова привести к росту эскалации в мире.

На волне этих событий, а также продолжения процесса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС на рынках установилась атмосфера обеспокоенности, которая и заставляет финансовые рынки находиться в состоянии крайней неопределенности. Поэтому мы и наблюдаем затянувшийся процесс консолидации основных американских фондовых индексов боковую динамику на валютных и товарно-сырьевых рынках. На этом фоне некоторым оживлением для спекулянтов стала ситуация на фондовом и валютном рынках в России.

После решения США в очередной раз расширить санкции против стратегических компаний РФ, наиболее состоятельных и влиятельных ее граждан, рынок акций и курс рубля обвалились. Главной причиной этого было в первую очередь бегство иностранных инвесторов, которые испугались, что американцы могут наложить и на них санкции за то, что они покупают российские активы. Если снижение рынка акций вполне укладывается в нормальное понятие «коррекция» после довольно заметного роста ране на общем мировом фоне, то российская валюта рухнула под тяжестью распродаж на рынке ОФЗ, безумный рост которого ранее и способствовал укреплению ее курса.

Мы ранее неоднократно указывали на то, что слишком большое количество привлеченного иностранного капитала может сыграть злую шутку и стать причиной падения курса национальной валюты. Это собственно и произошло. На наш взгляд рассматривать нынешний откат рубля, как окончание процесса давления на него не стоит. Штаты не успокоятся и все равно в политической борьбе будут и далее делать попытки оказывать давление на финансовый рынок РФ, чтобы заставить ее отказаться от расширения своего влияния в мире. Накануне Трамп сообщил, что пока новые санкции откладывают, но нет сомнений, что Штаты придумают что-нибудь еще.

Оценивая такой вероятный вариант развития событий, мы считаем, что укрепление рубля еще локально может продолжиться на фоне налогового периода в России, но будет испытывать трудности, так как Трамп от давления не откажется, что может стать причиной очередного падения курса российской валюты. В этой ситуации считаем необходимым покупать доллар на его просадках против рубля.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.04.18 г.

NZDUSD

Новостной фон:
Пара остается в широком диапазоне на общей волне неопределенности, которая царит на мировых рынках. Давление на нее также оказывает снижение темпа роста ВВП Китая, данные о котором были сегодня опубликованы. Также негативом послужили цифры о снижении интереса нерезидентов к гособлигациям Новой Зеландии. На этом фоне, вероятно, пара упадет к нижней границе широкого диапазона 0.7165-0.7400.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится ниже отметки в 50% и снижается. Стохастики развернулись вниз. MACD ниже нулевой отметки и снижаются. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Закрепление цены ниже уровня 0.7345 может послужить основанием для ее падения к 0.7165.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

 

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.04.2018 г.

Напряженность не отпускает инвесторов

Торги в Европе на рыках акций во вторник торгуются разнонаправленно. В фокусе по-прежнему ситуация на Ближнем Востоке, ответные санкции РФ по Сирии, а также снижение квартального значения ВВП Китая, что является невеселым сигналом, указывающим на начало вероятного торможения роста мировой экономики.

Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.466,96 (+0.61%)
FTSE 100 - 7.191,25 (-0.10%)
CAC 40 – 5.330,03 (+0.32%)

На валютном рынке доллар США на торгах утром продолжает торговаться разнонаправленно на волне противоречивых сигналов и общей неопределенности, которая царит на рынках из-за возросших геополитических рисков на Ближнем Востоке и ожидания вероятной эскалации ситуации вокруг Сирии. Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,2397 (+0.14%), GBPUSD - 1,4362 (+0.16%), USDJPY – 106,97 (-0.14%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе слабо подрастают на фоне фактора сохраняющейся напряженности вокруг Сирии и ожидания выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Brent на момент написания комментария снижается на 0.01% до 71.42 доллара за баррель. WTI прибавляет 0.12% до 66.22 доллара за баррель.

Инвесторы дезориентированы геополитическими рисками, а также уверенностью ФРС, что она будет и далее поднимать процентные ставки.

События дня:
Во вторник будет опубликованы данные по занятости в Великобритании, индексу экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне. Выйдут цифры индекса розничных продаж Redbook и данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Ожидаются выступления членов ФРС Уильямса, Кворлса, Эванса и Харкера.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.04.2018 г.

Европа теряет импульс роста, равно, как и Китай

События геополитического характера во вторник постепенно отошли на задний план, поскольку никаких новостей на эту тему не поступало. Поэтому внимание рыночные игроки сосредоточили на публикации важных данных, которые выходили во вторник.

Несомненно, важными были данные экономической статистики из Китая, Германии и еврозоны. И, конечно же, из США, которые поддержали американский доллар.

ВВП Китая за первый квартал показал снижение, что указывает на вероятный процесс торможения экономики, если, конечно, эта тенденция продолжится и далее. Годовое значение индикатора сохранило темп роста в 6.8%. Квартальные же цифры продемонстрировали заметное снижение экономического роста до 1.4%. При этом ожидалось, что он составит 1.5% против предыдущего значения в 1.6%. Объем промышленного производства также подкачал. Его годовое значение снизилось в марте до 6.0% против 7.2% в феврале. Предполагалось понижение до 6.4%. Единственным лучом света из китайских данных были цифры объема розничных продаж, которые поднялись на 10.1% против 9.7%.

Также во вторник оказались невеселыми и данные из еврозоны и Германии, которые подтверждают опасения, что может продолжится замедление экономического роста как в регионе евро, так и в ФРГ. Индекс текущих экономических условий от ZEW в ФРГ снизился до 87.9 пункта по сравнению с апрельским значением в 90.7 пункта. Индекс экономических настроений от ZEW в ФРГ в апреле показал сильное падение на 8.2 пункта, при этом предполагалось его понижение на 0.8% и роста в прошлом месяце на 5.1 пункта. Индекс экономических настроений от ZEW в зоне евро сильно замедлился до 1.9 пункта против 13.4 пункта. Прогнозировалось значение в 7.3%.

Также, как и в случае с китайской статистикой можно говорить, что экономика Германии и еврозоны продолжают терять импульс роста, что может послужить причиной для решения ЕЦБ, если не ликвидировать полностью программу мер стимулирования в сентябре этого года, то только в лучшем случае сократить объемы покупок активов.

А вот данные со строительного сектора американской экономики во вторник наоборот оказались сильными и оказали локальную поддержку курсу американского доллара.

Число выданных разрешений на строительство в марте резко повысилось на 2.5% против падения в феврале на 4.1%. В количественном выражении число выданных разрешений на строительство в прошлом месяце составило 1.354 млн против февральского значения в 1.321 млн и прогноза роста до 1.330 млн. Здесь, конечно, мог сыграть и сезонный фактор, но согласно общей динамике данных, этот сектор чувствует себя очень даже неплохо, что также характеризует и силу экономики США.

Но несмотря на весь позитив, мы не ожидаем заметных изменений на валютных рынках, которые по-прежнему остаются под сильным влиянием фактора геополитики.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.04.18 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара продолжает консолидироваться в боковом диапазоне на волне разнонаправленных факторов, которые компенсируют друг друга, не позволяя ей двигаться в одну определенную сторону. Вполне вероятно, это продолжится и далее в краткосрочной перспективе.

Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 106.93. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются не высокими. Momentum развернулся вверх.

Торговые рекомендации.
Пара, двигаясь в диапазоне, может подрасти к 107.70.


Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

 

Технический анализ пары EUR/USD на 18.04.2018

Евро протестировало локальный максимум/уровень сопротивления 1.2395, после чего резко скорректировалось вниз. В данный момент пара торгуется в локальной консолидации между данным уровнем и поддержкой 1.2307. Оба уровня содержат крупный объем, более того, в самой консолидации также сосредоточено крупное объемное накопление, поэтому наилучшим вариантом будет дождаться выхода цены из диапазона.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Пробойное движение было стремительным и резким, а также поддержано крупным объемом. Это будет более точным и сильным сигналом для входа в рынок + застрахует нас от ложного пробоя.

Пока же пара торгуется внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Что касается сментимент рынка, то данный индикатор указывает на тот факт, что мы должно отдать предпочтение длинным позициям (торговля против «толпы»). Тем не менее, открывать покупки можно только лишь после пробоя уровня сопротивления.

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets