Ежедневная Аналитика от ICMarkets

Тема в разделе "Валютные пары, обзоры, прогнозы", создана пользователем ICMarkets, 27 Октябрь 2014.

  1. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.01.2017 г.

    Почему доллар не упал на «слабых» данных по NFP?

    Данные по количеству новых рабочих мест в США за декабрь после достижения локального максимума в середине лета прошлого года заметно снизились, но устойчиво держатся выше отметки в 100 000, что отмечается некоторыми членами ФРС, как неплохая, позитивная динамика. Уровень безработицы также на протяжении 12 месяцев находится на отметке в 5.0 и ниже процентов, что характеризует устойчиво хорошее положение на рынке труда.

    Так при наблюдении за картиной на рынке труда возникает вопрос, а достаточно ли сейчас для сохранения позитивного тренда ежемесячного прироста новых рабочих мест ниже отметки в 200 000, но выше, чем в 100 000? И почему рынок не отреагировал негативно продажами доллара США на заметно более низкие цифры по приросту новых рабочих мест, опубликованных в пятницу?

    На наш взгляд, поддержку доллар получил и будет получать пока сильны ожидания продолжения цикла повышения процентных ставок. А этот процесс находится в тесной связке с прогнозированием роста инфляции в новом году. Поэтому данные о повышении средней почасовой зарплаты в декабре на 0.4% против ее снижения в ноябре на 0.1% было воспринято рынком, как сигнал возможного усиления инфляционного давления в ближайшие несколько месяцев, что обязательно будет оцениваться ФРС как сигнал к продолжению поднятия стоимости заимствований.

    Но вернемся к количеству новых рабочих мест которое получает американская экономика. Ранее после окончания программ количественного смягчения Дж. Йеллен объявила, что для устойчивого роста экономики необходимо, чтобы среднее количество новых рабочих мест устойчиво держалось выше отметки в 200 000, а уровень безработицы должен упасть ниже уровня в 5.0%. За прошедшие два года коэффициент безработицы заметно снизился и с осени 2015 года устойчиво держится ниже отметки в 5%, что показывает на явный успех предпринятых мер по стимулированию экономики. А это в свою очередь указывает на то, что в нынешней ситуации, когда уровень безработицы приблизился в плотную к «полной» занятости, то прирост новых рабочих мест ниже отметки в 200 000, но выше, чем 100 000 является приемлемым и отражает по-прежнему позитивную динамику. Вот поэтому рынок не отреагировал негативно ни на публикацию данных от ADP, ни на заметно более низкие значения по количеству новых рабочих мест, которое вышло на уровне в 144 000.

    По нашему мнению, только падение количества новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе к 100 000 или даже еще ниже будет спекулятивно отыгрываться рынком, но при условии сохранения уровня занятости ниже отметки в 5.0% и продолжения позитивной динамики в росте доходов американцев – эти возможные негативные данные не будут оказывать глобального влияния на динамику доллара.

    Важной вехой для американской валюты будет официальное вступление в должность Д. Трампа 20 января и последующая за этим детализация его программы по налогово-бюджетному стимулированию. Если эти подробности покажут более высокую степень успеха, чем это ожидается сейчас многими экспертами, то доллар получит новых сигнал для продолжения роста.

    Если же вернуться на валютный рынок и оценить перспективы динамики основных валютных пар, то мы по-прежнему считаем, что в паре с долларом евро, стерлинг и особенно иена будут оставаться под давлением. Что касается товарно-сырьевых валют, то здесь очень многое будет зависеть от динамики цен на сырую нефть и стоимость товарных активов, а также реализации программы Трампа, которая предполагает оживления национального товаропроизводителя, что может стимулировать спрос на сырьевые и товарные активы.

    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  2. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.01.17 г.

    USDJPY

    Новостной фон:
    Пара заметно выросла после локального падения на фиксации прибыли и торгуется выше уровня в 117.00. Продолжение выхода и в дальнейшем позитивных данных по американской экономике будет оказывать поддержку паре, так как тренд на расхождение денежно-кредитных политик между ФРС и ЦБ Японии никуда не пропал и с каждым новым поднятием ставок в Штатах будет только усиливаться.

    Техническая картина:
    Цена находится значительно выше уровня разворота PIVOT 116.38. Объемы перед открытием торгов в Европе практически упали к нулю. Momentum уверенно растет вверх.

    Торговые рекомендации.
    Есть вероятность снижения цены к уровню 117.00. Но, если она удержится выше него, то пара продолжит восхождение к недавнему максимуму 118.65.

    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

    *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     
  3. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.01.2017 г.

    Рынок ждет новых данных по экономике США и сокращению добычи нефьти

    Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались в зеленой зоне, но затем подрастеряли свой оптимизм и только британский основной индекс остался в плюсе. Давление на индексы оказывает снижение цен на сырую нефть и опасения в связи с этим, что наращивание производства нефти Ираном и другими странами может подкосить все позитивные ожидания от договоренностей о снижение объемов добычи «черного золота» ОПЕК+. В лидерах снижения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который падает на 0.33%. Британский фондовый индекс FTSE 100 растет на 0.22%.

    На валютном рынке доллара США торгуется разнонаправленно. Он растет против иены, канадского доллара и стерлинга, но при этом снижается по отношению к евро и австралийскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего американская валюта растет против британской валюты (+0.81%).

    Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0543 (+0.10%), GBPUSD - 1.2183 (-0.81%), USDJPY – 117.28 (+0.21%).

    Цены на сырую нефть на торгах в Европе корректируются вниз на новостях об Иране и росте количества работающих буровых вышек в Штатах от Baker Hughes Inc. До 529 шт. Опять же, несмотря на высокую волатильность нефтяные цены практически не меняются в ожидании первых новостей о сокращении объемов добычи сырой нефти от ОПЕК+. Brent падает на момент написания комментария 0.58%, а WTI на 0.59%.

    Из важных событий сегодня следует обратить внимание на выступления членов ФРС Эванса, Локхарта и Розенгрена.

    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  4. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    Обзор пары GBP/USD на 10.01.2017

    Фундаментальный анализ: очередные комментарии Терезы Мэй о тяжелом Брексите ещё больше охладили интерес к фунту стерлингов со стороны частников рынка, как следствие, наблюдалось сильное снижение британской валюты.

    Также в понедельник стало известно о расколе коалиции в парламенте Северной Ирландии впервые за 10 лет, что может ещё больше затянуть процедуру начала Брексита (по оценке специалистов, до начала марта этого года).

    Таким образом, все факты говорят не в пользу фунта.

    Объемный анализ: на фоне новостей с Великобритании, пара GBP/USD пробила поддержку 1.2205 – 1.2226 и зафиксировалась ниже данного уровня. Смущает лишь тот факт, что пробой был на небольшом объеме, а на вчерашних минимумах были образованы дельты, остановившие падение.

    Тем не менее, данное обстоятельство не отменяет сценарий продаж.

    Короткие позиции стоит открывать после начала снижения цены на повышенном объеме, что будет неплохим сигналом о том, что продавцы и дальше будут толкать цену вниз. Стоп лосс стоит ставить за уровень 1.2230. Цель – 1.2000.

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    Обзор подготовил
    Андрей Ольшанецкий
    специально для компании ICMarkets
     
  5. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.01.2017 г.

    Рынки остаются чувствительными к новостям

    Начало новой недели на мировых рынках ознаменовалась коррекционным снижением котировок нефти, резким падением британского фунта и комментариями членов ФРС.

    Новости о том, что Иран наращивает добычу сырой нефти и, что от него стараются не отставать Ирак, Ливия и Нигерия всколыхнули рынок энергоресурсов. Все эти новости на фоне продолжающегося увеличения количества работающих буровых вышек «сланцевиков» в США оказали сильное негативное влияние на котировки нефти, которые потеряли более чем 2.0%. Сообщение о том, что Россия снижает объем добычи «черного золота» рынком было проигнорировано.

    Инвесторы реально начали опасаться того, что все обещания ОПЕК+ добиться баланса спроса и предложения на рынке нефти путем организованного снижения объемов добычи может быть не реализовано в необходимых объемах. В то время, как ОПЕК+ будет выполнять свои обещания, другие не участвующие в этом процессе производители сырой нефти будут энергично увеличивать свои доли на рынке. В конце концов это может привести к тому, что участники сделки перестанут исполнять свои обещания, тем более проверить действительно ли снижается объем добычи или нет в настоящий момент не представляется возможным.

    Такое положение дело на рынке нефти ясно сочетается со складывающейся технической картиной, которая сильнее всего проявляется на графике нефти марки Brent – отрисовыванием на дневном графике дивергенции. Если котировки нефти не восстановятся в ближайшее время, то технические факторы могут привести к тому, что котировки продолжат свое падение.

    На валютном рынке в понедельник неожиданное заявление премьер-министра Великобритании Т Мэй обвалило британскую валюту, которой в последнее время удавалось удерживаться выше достигнутых в прошлом году локальных минимумов. Заявление Мэй о том, что пограничный контроль будет более приоритетным для страны, чем доступ к единому рынку ЕС усилило опасения инвесторов в том, что связи между Британией и ЕС будут продолжать разрываться и далее. Вероятно, учитывая этот долгоиграющий факт, можно говорить о том, что стерлинг будет испытывать и далее сильное давление.

    В тоже время заявления членов ФРС в понедельник оказались неоднозначными, но не навредили американской валюте. Уходящий в отставку в феврале этого года Д. Локхарт хоть и сказал, что ждет не три, а два повышения ставок в текущем году. Но его слова были явно проигнорированы, так как он уже не будет голосовать в ЦБ США из-за ухода с поста президента ФРС Атланты. А вот его коллега Э. Розенгрен наоборот поддержал идею повышения ставок три раза в 2017 году. И хотя он заметил, что выступает за постепенное поднятие ставок, но при этом, по его словам, оно должно быть регулярным.

    Общая картина на мировых рынках продолжает демонстрировать насколько хрупким является установившееся равновесие. Любые позитивные или негативные новости способны оказывать сильное на него влияние.

    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  6. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.01.17 г.

    USDJPY

    Новостной фон:
    Пара по-видимому начала формировать новый диапазон 115.00-117.50 в ожидании новостей из США как политических, так и экономических после вступления в должность Трампа. Возможно, что в ближайшее время она останется в этом диапазоне.

    Техническая картина:
    Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 ЕМА 13. RSI расположен ниже уровня в 50%. Стохастики выходят из зоны перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

    Торговые рекомендации.
    Вероятно, пара будет в ближайшее время двигаться в диапазоне 115.00-117.50. Ее рост выше, вероятно, 116.00 будет способствовать повышению цены к 117.50.

    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

    *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     
  7. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.01.2017 г.

    Котировки нефти делают попытки восстановиться после падения накануне

    Торги в Европе на рыках акций во вторник начались на позитивной ноте на волне остановки падения цен на сырую нефть. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который растет на 0.26%.

    На валютном рынке доллара США торгуется разнонаправленно. Он растет против стерлинга и новозеландского доллара, но при этом снижается по отношению к евро, иене, канадскому и австралийскому долларам. Сильнее всего американская валюта снижается против евро (-0.26%).

    Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0602 (+0.26%), GBPUSD - 1.2140 (-0.15%), USDJPY – 115.85 (-0.12%).

    Цены на сырую нефть на торгах в Европе восстанавливаются после сильного падения накануне на фоне новостей о росте добычи нефти в Иране. Brent растет на момент написания комментария на 0.66%, а WTI на 0.60%. В целом котировки «черного золота» остаются в периоде консолидации в ожидании новостей о снижении объемов добычи сырой нефти от ОПЕК+.

    Из важных новостей сегодня будут интересными только публикации индексов розничным продаж от Redbook и числа открытых вакансий на рынке труда в США.

    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  8. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    Обзор пары XAU/USD (Gold) на 11.01.2017

    Фундаментальный анализ: неплохие макроэкономические данные в Китае укрепили золото против американского доллара, который продолжает корректироваться даже после выхода отличных «пейроллов».

    В среду все внимание будет приковано к пресс-конференции будущего президента США Дональда Трампа, который пока является главной фигурой в финансовых кругах в новом году из-за постоянных скандалов. Если новый президент продолжит гнуть свою линию неопределенности и эксцентричности и во время своего выступления, вполне возможно, что мы увидим дальнейшее падение доллара США, особенно против золота, которое является главной альтернативой американской валюты среди инвесторов.

    Объемный анализ: по золоту стоит отметить пробой уровня сопротивления 1181.40 – 1183.60, что открывает нам путь на верх. Тем не менее, я бы пока не торопился с открытием длинных позиций из-за того, что сам пробой был плавным и без объема, что является далеко не самым лучшим сигналом.
    Кроме того, вверху сосредоточен довольно значительный точечный объем и дельты, которые привели к тому, что цена практически сразу «съела» весь рост.
    Таким образом, для того, чтобы мы могли открывать покупки нам необходим дополнительный сигнал – объемный импульс вверх с последующим продолжением роста.
    В таком случае стоп лосс ставим за уровень 1181.40. Цель – 1210.00.

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    Обзор подготовил
    Андрей Ольшанецкий
    специально для компании ICMarkets
     
  9. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.01.2017 г.

    Сегодня рынок будет следить за выступлением Д. Трампа

    Сегодня все внимание рынков будет сконцентрировано на первом официальном выступлении президента США Д. Трампа. В конце прошлого года с фактом его избрания связано довольно сильное ралли на фондовых площадках в Мире, а американский доллар получил заметную поддержку. Но уже к концу года, а также в начале нового появились сомнения в том, что предложенная новым президентом экономическая программа налогово-бюджетного стимулирования окажется успешной.

    Наблюдая за этой дискуссией можно говорить об очередных играх на финансовых рынках. Они всегда отличались крайностями, поэтому их очень часто кидает «то в жар, то в холод». Эта позиция объясняется довольно просто. Для того чтобы раскачать рынок крупным игрокам необходимо что-то такое что бы заставило участников торгов поверить в «это», а значит позитивное содержание программы Трампа использовалось, как красная тряпка, которая могла убедить инвесторов в том, что она будет стимулировать деловую активность и привлекать капиталы в реальный сектор американской экономики, который будет поддерживаться значительным снижением налогов и госфинансированием. Иначе станет причиной игры на повышение на рынках акций, что и было с успехом реализовано. От этих «игрищ» американский доллар не остался в стороне и получил свою долю.

    Но уже к концу года эта тема была полностью отыграна и теперь для того чтобы опять «завести» рынки необходимо что-то новое. Для продолжения ралли на фондовых рынках, а также значительного укрепления доллара пока нет текущих важных новостей и данных статистики, поэтому начинает обыгрываться идея того, что программа Трампа может и не стать успешной. Чего уж тут говорить, конечно, может не стать, а может и стать успешной. Сейчас никто на это ответить не может только время, что называется, рассудит. Но рынок уже начинает раскручивать эту идею, которая может помочь сыграть уже на понижении, а потом опять можно будет найти что-нибудь позитивное и опять толкнуть рынок вверх.

    Мы видим в этом основную суть последних движений на мировых рынках. Но даже, если программа Трампа действительно окажется не столь эффективной, поступательный рост американской экономики, вероятнее всего, продолжится, а значит будет подтягиваться вверх инфляция и ФРС будет и далее плавно поднимать процентные ставки, что будет являться негативом для спекуляций на рынке акций США, но станет позитивом для американской валюты в любом случае.

    Но локально в ближайшее время на любом не очень позитивном высказывании Трампа может быть разыграна негативная карта как на рынке акций, так и в отношении доллара, который может локально ослабеть. Но, если американский лидер будет позитивен в свих оценках перспектив своей экономической программы и убедит в очередной раз в этом рынки, то доллар и местный рынок акций в очередной раз получат повод для роста.

    Но вернемся к заявленной сегодня пресс-конференции Д. Трампа. Если в своем выступлении он коснется экономики, а, скорее всего, так и будет, то его любое упоминание о том, что курс доллара мешает росту конкурентности американских товаров на мировом рынке окажет негативное влияние на его котировки. В тоже время, если Трамп повторит свои слова, сказанные в прошлом году, о том, что необходимо снять запрет на экспорт нефти на мировой рынок – это может стать причиной для продолжения локального падения цен на сырую нефть, которые и так снижаются на фоне роста добычи нефти Ираном, Ираком и Ливией, что ставит под угрозу выполнение соглашения ОПЕК+. Если это произойдет, то тогда сырьевые валюты окажутся под давлением.

    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
    Pythoha нравится это.
  10. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.01.17 г.

    USDCAD

    Новостной фон:
    Пара консолидируется уже четвертый день подряд на фоне отсутствия роста цен на сырую нефть. Но пока пара не растет, несмотря на начавшееся снижение котировок нефти. Рынок ожидает сегодня пресс-конференцию Д. Трампа, которая может оказать поддержку доллару либо наоборот приведет к его снижению.

    Техническая картина:
    Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.3218. Объемы перед открытием торгов в Европе практически упали к нулю. Momentum движется горизонтально.

    Торговые рекомендации.
    Позитивное послание Трампа поддержит доллар и пара может подрасти к 1.3315, но, если оно не убедит рынки в перспективности его экономической программы, цена может упасть к 1.3160.

    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

    *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     
  11. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.01.2017 г.

    Рынки замерли перед выступлением Трампа

    Торги в Европе на рыках акций в среду начались со снижения. Участники рынков ждут первой официальной пресс-конференции Д. Трампа, на которой он может затронуть тему своей программы налогово-бюджетного стимулирования. Если это будет сделано и его оценка перспектив программы не будет понижена, а будет сообщено, что все обещания будут выполнены, то это будет хорошим стимулом для возобновления роста на рынках акций не только в Штатах, но и мире. В лидерах снижения сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который теряет 0.18%.

    На валютном рынке доллар США не сильно меняется по отношению к основным валютам. Он подрастает против евро, стерлинга и иены, но при этом снижается по отношению к канадскому, новозеландскому и австралийскому долларам. Сильнее всего американская валюта снижается против австралийской (-0.23%), что обусловлено надеждами на смягчение позиции Трампа в отношении ограничения экспорта из Китая.

    Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0554 (-0.02%), GBPUSD - 1.2165 (-0.09%), USDJPY – 115.90 (+0.11%).

    Цены на сырую нефть на торгах в Европе восстанавливаются после падения во вторник на фоне новостей уже о росте добычи нефти в Ливии. Brent растет на момент написания комментария на 0.17%, а WTI на 0.18%. Котировки золота остаются под давлением. Если Трамп в своем выступлении затронет тему необходимости снятия ограничения на экспорт нефти за рубеж – это может оказать негативное давление на нефтяные котировки.

    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  12. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    Обзор пары EUR/USD на 12.01.2017

    Фундаментальный анализ: как и ожидалось, первая пресс-конференция нового президента США Дональда Трампа сильно сказалась на силе американской валюты. Многие участники рынка ожидали получить более детальный экономический план действий нового президента и его администрации, а в итоге основное внимание было сконцентрировано на «погашении» горячих вопросов, в том числе и слух о возможном сотрудничестве Трампа с Россией.
    Недополучив информацию о дальнейших перспективах экономики США на рынке сохраняется аура неясности, что негативно сказывается на американском долларе.
    Теперь все внимание будет сосредоточено на инаугурации Трампа, которые многие специалисты расценивают как идеальный момент для того, чтобы поведать как планы на программу огромных расходов на инфраструктуру.

    Объемный анализ: после пресс-конференции Дональда Трампа пара EUR/USD выросла на крупном объеме и остановилась аккурат перед уровнем сопротивления 1.0598 – 1.0609. Таким образом, вариант покупок после пробоя данного уровня выглядит довольно перспективным вариантом. Пробой должен быть на повышенном объеме с дальнейшей фиксацией цены выше него или продолжением роста. Стоп лосс ставим за пробойный бар. Цель – 1.0800.

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    Из-за сильного роста на очень крупном объеме, продажи не стоит рассматривать пока цена полностью не перекроет рост. Пока это выглядит маловероятно.

    Обзор подготовил
    Андрей Ольшанецкий
    специально для компании ICMarkets
     
  13. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.01.2017 г.

    Спекуляции, спекуляции и еще раз спекуляции

    В среду рынки надеялись услышать от нового президента США Д. Трампа подробности по его экономической программе, но вместо этого ему пришлось опять оправдываться и отбиваться от нападок. Тема была все та же и связана с кибератаками на серверы Демократический партии во время предвыборной компании. Ни один журналист не задал Трампу вопрос о том, как он будет претворять в жизнь объявленную программу налогово-бюджетного стимулирования. Лишь одно прозвучало из его уст то, что он поднимет налоги компаниям, которые занимаются производством за пределами США.

    Отсутствие деталей по экономической программе привело к резкому ослаблению американского доллара на валютных рынках. Фондовые индексы в Европе и США выросли. Цены на сырую нефть также подскочили вверх, несмотря на публикацию данных о значительном росте запасов нефти в США.

    Рынок продолжает спекулировать на том, что Трампу либо не удастся реализовать его экономическую программу, либо ему просто не дадут это сделать. Американское общество также, как и элита расколото пополам. Создается впечатление, что президентские выборы еще не закончились и борьба продолжается. Похоже, это и является главной причиной опасений инвесторов, что они слишком «близко к сердцу» приняли предвыборные заявления Д. Трампа. В Штатах продолжаются разговоры о том, что ненавидящая нового президента часть элиты будет добиваться его импичмента, что, конечно же, приведет к тому, что ему придется бороться с политическими противниками, а не заниматься экономикой страны.

    Вчерашняя пресс-конференция показала, что ему будет трудно усидеть в кресле президента США на фоне отсутствия консенсуса в обществе страны. На этом фоне можно ожидать продолжения, во всяком случае, до инаугурации атак на доллар. На фоне вчерашней пресс-конференции доходности по гособлигациям Казначейства США опять начали падать, что указывает на рост опасений инвесторов. После достижения пика в 2.641% 15 декабря доходность 10-летний трежерис на момент написания статьи упала до 2.325%. Если Трампу не удастся в ближайшее время убедить рынки в незыбленности своих планов по реформированию экономики страны, доходность продолжит свое падение, что будет оказывать давление на курс американской валюты.

    Неопределенность в этом вопросе со вчерашнего дня только усилилась, но при этом дала широкий повод играть спекулянтам против доллара. Но несмотря на это, мы по-прежнему ожидаем, что он будет в целом удерживать свои позиции, так как пока остаются позитивные ожидания роста американской экономики, повышения инфляционного давления, а в этом случае ФРС будет поднимать ставки, что будет как минимум удерживать курс американской валюты возле нынешних уровней. Также остается надежда, что Трампу удастся собраться и отразить атаки со стороны недоброжелателей. Человек он сильный и может сломить сопротивление. В этом случае все изменится на рынках на 180 градусов.

    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  14. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.01.17 г.

    USDJPY

    Новостной фон:
    Пара на волне разочарования в содержании пресс-конференции Д. Трампа, в которой он ничего не сказал о своей экономической программе упала ниже важного уровня поддержки 115.00 и, если она не поднимется выше него, есть опасение, что локально пара продолжит снижение.

    Техническая картина:
    Цена находится ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 ЕМА 13. RSI расположен на уровне зоны перепроданности. Стохастики входят в эту зону перепроданности. MACD ниже нулевой отметки и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.

    Торговые рекомендации.
    Если пара преодолеет уровень 114.25, она может продолжить локальное падение к 113.25 на негативном отношении инвесторов к американской валюте.

    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

    *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     
  15. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.01.2017 г.

    Пресс-конференция Трампа привела к росту опасений на рынках

    Торги в Европе на рыках акций в четверг после роста в среду на фоне неудачной для Д. Трампа пресс-конференции снижаются. Это происходит несмотря на позитивную динамику на рынке сырой нефти, которая подрастает на волне вчерашних новостей о снижении объемов добычи сырой нефти Саудовской Аравией и ослабления американского доллара. В лидерах снижения сегодня утром немецкий фондовый индекс DAX 30, который падает на 0.62%. Создается впечатление, что сохраняющееся политическое противостояние в США негативно влияет на настроения инвесторов.

    На валютном рынке доллар США продолжает падение по отношению к основным валютам. Сильнее всего американская валюта снижается против японской иены (-1.27%), которая растет на фоне падения японского рынка акций и роста новых опасений, что обещанная Трампом программа налогово-бюджетного стимулирования может испытывать трудности из-за откровенного саботажа со стороны его противников.

    Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0653 (+0.67%), GBPUSD - 1.2299 (+0.70%), USDJPY – 113.90 (-1.27%).

    Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на фоне сильного ослабления американского доллара и надежд, что ОПЕК+ будет снижать объемы добычи сырой нефти. Brent растет на момент написания комментария на 0.78%, а WTI на 0.46%.

    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  16. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    Обзор пары XAG/USD на 13.01.2017

    Фундаментальный анализ: падение доллара США после пресс-конференции нового президента Дональда Трампа отразилось и на ценных металлах, которые прибавили в цене в виду сохранения неопределенности касаемо дальнейших действий нового правительства США.

    Стоит также отметить выступление Джанет Йеллен, в ночь с четверга на пятницу. Глава ФРС выразила уверенность в дальнейшем укреплении рынка труда и роста инфляции к плановым 2%. В целом, общее настроение было «ястребиное», что помогло укрепиться доллару на азиатской сессии. Тем не менее, это не отменяет глобальную картину ослабления американской валюты из-за неясности планов следующего президента США и, как следствие, неопределенности всей ситуации.

    Пока именно покупки выглядят более интересно.

    Объемный анализ: по серебру стоит выделить уровень 16.52 – 16.62, который был образован после пресс-конференции Трампа в среду. В данном уровне сосредоточен очень крупный объем и дельты, которые толкнули цену вверх. В принципе, необходимо выделить, что последнее время весь рост был на крупном объеме, что подтверждает силу покупателей.

    На руку нам играет и плавная (и без объемов) коррекция цены после выступления Джанет Йеллен, таким образом цена находится в довольно привлекательном месте. Открывать покупки можно после остановки коррекции и начала роста (желательно на повышенном объеме). Стоп лосс желательно ставить под уровень 16.52 с запасом. Первая цель – 17.18. В случае пробоя данного уровня, следующая цель 17.83.

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    В случае более глубокой коррекции, стоит дождаться её окончания и возобновления роста. Сценарий торговли аналогичный. Главное, чтобы она (коррекция) была без объема.

    Обзор подготовил
    Андрей Ольшанецкий
    специально для компании ICMarkets
     
  17. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.01.2017 г.

    Позитивные данные по экономике США поддержат доллар

    Эта неделя оказалась не сильно богатой на публикацию важных экономических данных, и поэтому все внимание рынков было еще сильнее обращено на первую официальную пресс-конференцию Д. Трампа. От него, как от нового и амбициозного президента ожидали раскрытия деталей своей экономической программы, но он поднял тему политического характера, чем расстроил инвесторов, так как экономических проблем практически не касался, а сосредоточился на хакерском скандале. На этой волне американский рынок акций остается под давлением, доходности гособлигаций также возобновили снижение, а доллар попал под сильные распродажи.

    Теперь участники торгов уже переключили свое внимание на инаугурационную речь Трампа, которая состоится 20 января и, вероятно, что на ней он уже точно остановится на экономических проблемах страны. И, если это будет действительно так и детали по экономической программе совпадут в целом с предвыборными обещаниями, то это окажет широкую поддержку позитивным рыночным настроениями и должно будет опять-таки способствовать благотворному влиянию на курс американской валюты.

    Но вернемся к статистическим данным. Опубликованные в четверг цифры по заявкам на пособие по безработице вновь подтвердили позитивную картину на рынке труда. Количество заявок за прошлую неделю хоть и выросло на 10 000 до 247 000 против 237 000 неделей ранее, но по-прежнему остается на минимальных уровнях за последние более чем 40 лет.

    Позитивную картину на рынке труда США также отметили выступавшие вчера члены ФРС, президент ФРС Далласа Р. Каплан прямо заявил, выступая на экономической конференции в Далласе, что ожидает трех повышений ставок. Это уже второй представитель ЦБ США наряду с Розенбергом, который открыто поддержал троекратное повышение ставок в этом году. Выступавшие его коллеги Харкер, Локхарт и Буллард, а также Эванс не были столь категоричны, но все отметили позитивные изменения в американской экономике. Это подтверждает существующее положительное отношение в Федрезерве к продолжению цикла повышения ставок в 2017 году, что при сохранении темпа роста экономики и инфляции будет способствовать росту ставок, а значит доллар будет получать поддержку.

    В четверг также был обнародован протокол декабрьского заседания ЕЦБ, который своим содержанием снизил ожидания того, что банк еще до осени прекратит программу стимулирования экономики. Протокол выявил рост опасений из-за политических потрясений в еврозоне и, несмотря на то, что некоторые члены ЦБ выступили против продления программы количественного смягчения, было принято решение о ее пролонгации, так как базовая инфляция все еще остается на низком уровне. Эти новости оказали сдерживающее действие на укрепление единой валюты.

    Из публикуемых сегодня данных внимание к себе привлекут цифры по объему розничных продаж, производственной инфляции и базовому индексу цен производителей в США. Как предполагается все показатели должны будут продемонстрировать положительную динамику. Кроме этого, выйдут данные от Мичиганского университета. Если сегодня экономические данные окажутся позитивными – это может оказать локальную поддержку американскому доллару.
    В целом оценивая перспективу поведения американского доллара можно предположить, что негативное влияние от пресс-конференции Трампа уже полностью отыграно, все внимание рынка переключилось на его инаугурационною речь 20 января.

    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  18. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.01.17 г.

    USDJPY

    Новостной фон:
    Пара выросла на фоне роста японского рынка акций после достижения локального минимума 113.75, полностью отыграв негатив от пресс-конференции Д. Трампа. Если сегодня данные экономической статистики из США окажутся позитивными – это должно будет поддержать американский доллар.

    Техническая картина:
    Цена находится выше уровня разворота PIVOT 114.46. Объемы перед открытием торгов в Европе упали к нулю. Momentum движется вниз.

    Торговые рекомендации.
    Если пара на позитивных новостях из Штатов вырастет выше уровня 115.00, она может подняться к 115.50.

    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

    *Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок
     
  19. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.01.2017 г.

    Инвесторы ожидают позитивных данных по экономике США


    Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят на «зеленой территории». После негативной реакции на официальную пресс-конференцию Д. Трампа рынки восстанавливаются на ожиданиях начала периода отчетности компаний, от которой ждут позитива. В лидерах роста сегодня утром французский фондовый индекс САС 40, который прибавляет 0.52%.

    На валютном рынке доллар США все еще остается под давлением по отношению к основным валютам за исключением иены, но уже компенсировал часть сделанных ранее потерь. Сильнее всего американская валюта снижается против британского фунта (-0.23%). Рынок ожидает публикации важных данных по американской экономике, которые, если окажутся позитивными, то могут подтолкнуть локально доллар вверх.

    Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.0632 (+0.20%), GBPUSD - 1.2185 (+0.23%), USDJPY – 114.74 (+0.04%).

    Цены на сырую нефть на торгах в Европе корректируются вниз после двухдневного роста на волне сообщений о большем, чем ожидалось снижении добычи нефти Саудовской Аравией. Brent снижается на момент написания комментария на 0.6%, а WTI на 0.09%.

    Из публикуемых сегодня данных интересными будут цифры по объему розничных продаж, производственной инфляции и базовому индексу цен производителей в США. Как предполагается все показатели должны будут показать рост по сравнению с предыдущими рассматриваемыми периодами. Кроме этого, выйдут данные от Мичиганского университета.

    Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
     
  20. ICMarkets

    ICMarkets Бывалый ARGOLab

    Регистрация:
    21 Октябрь 2014
    Сообщения:
    2.189
    Симпатии:
    394
    Баллы:
    175
    Еженедельный обзор финансовых рынков на 16.01-20.01.2017

    Первая пресс-конференция нового президента США Дональда Трампа не внесла никакой конкретики о планах реализации экономики больших трат о которой ранее не раз упоминалось, а также о фискальной политике и международной торговле (единственное, что озвучил Трамп, это повышение налогов для компаний, чьи производственные мощности находятся вне страны). Основное же внимание было приковано к последним скандалам с участием одиозного политика. Таким образом, рынок продолжает находится в подвешенном состоянии, так и не получив никаких намеков на дальнейшие действия главы государства и его администрации, что негативно сказалось на американском долларе, которая потеряла часть своих позиций против основных валют и металлов.

    Тем не менее, участники рынка надеются, что президент Трамп приоткроет занавес касаемо своих планов во время своей инаугурации 20 января. Несмотря на обилие экономических новостей и событий на этой неделе, именно инаугурация нового президента США стоит особняком, так как от того, что Трамп будет говорить и какие планы озвучит во время принятия присяги, будет зависеть судьба доллара США.

    Поэтому советуется в пятницу закрыть все сделки по долларовым инструментам и внимательно наблюдать за событием, определяющим дальнейшую судьбу рынка. Ожидается веселая неделя!

    EUR/USD

    Несмотря на хорошие показатели объема розничных продаж и индекса цен производителей, пара EUR/USD осталась выше своего уровня поддержки и практически сразу восстановила утраченные позиции, что означает, отсутствие или слабость продавцов данного инструмента. Таким образом, именно покупки пока выглядят более приоритетным вариантом. Необходимо выделить 2 уровня поддержки: 1.0458 – 1.0482 и 1.0573 – 1.0602, где был сконцентрирован крупный объем.

    Первый уровень выступает в роли критической зоны, пробой которой будет означать, что медведи опять обрели силу (поглощение сильного роста). Второй уровень выступает стоп лоссом для длинных позиций. Открывать покупки можно как с текущих цен, так и (в случае небольшой коррекции цены вниз к уровню) после возобновления роста на повышенном объеме. Стоп лосс – 1.0560. Цель – 1.0800.

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    До пробоя уровня 1.0458 – 1.0482 продажи не стоит рассматривать.

    Итог: по евро неплохая сделка с хорошим потенциалом.

    GBP/USD

    Несмотря на ослабление доллара США, пара GBP/USD продолжает в небольшой консолидации из-за неоднозначной ситуации с выходом Великобритании с состава ЕС. Из-за политического скандала в Северной Ирландии и раскола коалиции, процесс активации Статьи 50, означающий начала выхода страны с Евросоюза, может быть отложен на несколько месяцев. Кроме того, Верховный суд решает, нужно ли учитывать мнения администраций Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса для одобрения плана Брексита Терезы Мэй.

    Таким образом, пара GBP/USD это классическое противостояние 2-х ослабевших валют, где приоритет, все же, отдается доллару США.

    Необходимо выделить уровень 1.2056 – 1.2070, в котором сосредоточен крупный объем и который стал катализатором роста цены. Поэтому открывать продажи стоит только после его пробоя, желательно на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить за пробойный бар. Цель – 1.1900.

    Альтернативный сценарий: коррекция цены к локальному максимуму 1.2290 и отскок вниз на повышенном объеме. В таком случае тоже можно открывать продажи. Стоп лосс за уровень 1.2290. Цель – 1.2056.

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    Итог: по фунту не лучшая ситуация для торговли, несмотря на наличие 2-х сценариев торговли.

    USD/JPY

    По йене стоит выделить уровень сопротивления 115.70 – 116.00, где был сосредоточен крупный объем во время падения пары после пресс-конференции Дональда Трампа.

    Учитывая локальный тренд и наличие сильного уровня вверху, именно продажи сейчас являются более вероятным сценарием. Короткие позиции можно открывать после плавной коррекции цены вверх без объема (или с минимальным объемом) и остановки цены, после чего можно входить в рынок. Стоп лосс – 116.10. Цель – 113.20.

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    Итог: несмотря на наличие сценария работы по йене, сделки по данному инструменту пока нет.

    USD/CAD

    По канадскому доллару тяжело выделить какой-то конкретный уровень, так как объем рассредоточен по всему графику. Стоит лишь выделить уровень 1.3100, который является новым локальным минимумом, а если посмотреть на дневной график, то видно, что на данном уровне ранее был уровень поддержки.

    Таким образом, возобновлять короткие позиции стоит лишь после того, как цена пробьёт данный уровень на крупном объеме и продолжит своё падение. Стоп лосс стоит ставить за пробойный бар или за уровень с которого началось падение. Цель – 1. 2830.

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    Итог: далеко не самая лучшая сделка, лучше отдать предпочтение другим мажорным валютным парам.

    AUD/USD

    По австралийскому доллару необходимо выделить уровень 0.7450 – 0.7465, в котором сосредоточен крупный объем и который был протестирован в пятницу после выхода неплохих макроэкономических данных в США. Данный уровень является отличным местом для стоп лосса. Открывать же длинный позиции стоит после возобновления роста цены, желательно на повышенном объеме. Цель – 0.7630.

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    Итог: по австралийскому доллару интересная сделка с хорошим потенциалом, стоит обратить внимание

    XAU/USD

    Необходимо выделить сильный уровень поддержки 1189.10 – 1192.20, в котором сосредоточен крупный объем и который удерживает цену вверху. Также стоит выделить тест данного уровня в пятницу после выхода новостей по розничным продажам и индексу цен производителей в США, который краткосрочно укрепили американскую валюту. Тем не менее, объем и дельты были сконцентрированы внизу данного движения, после чего цена обратно начала расти. Таким образом, именно длинные позиции сейчас в приоритете.

    Открывать лонги лучше после небольшой коррекции цены к уровню и возобновление роста на повышенном объеме, что будет означать продолжение доминации быков. Если же цена начнет расти с текущего уровня на повышенном объеме (очень важное условие!), можно не дожидаться коррекции и открывать покупки с текущих цен. Стоп лосс ставим за уровень 1189.10. Первая цель – 1210.00, вторая – 1229.00.

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    Итог: по золоту интересная и потенциально очень выгодная сделка.

    Общий итог: наилучшие сделки по евро и золоту.

    Сентимент: настроение «толпы» подтверждает наши сделки по евро, фунту, австралийскому и канадскому долларах. Что касается йены и золота, стоит наблюдать за дальнейшим развитием событий, если цены на эти инструменты будут идти в нашу сторону и сентимент начнет меняться в противоположную сторону, тогда все хорошо. Если нет, тогда стоит быть предельно аккуратным.

    Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

    Предстоящая неделя богата на важные экономические события и новости. Среди главных стоит выделить пресс-конференцию Терезы Мэй во вторник, данные по рынку труда в Великобритании и Австралии в среду и четверг соответственно, а также решение по процентным ставкам в Канаде и ЕС тоже в среду и четверг соответственно. Отдельно стоит выделить Всемирный экономический форум, который будет проходить со вторника по пятницу.

    Обзор подготовил
    Андрей Ольшанецкий
    специально для компании ICMarkets
     
    Dmitri нравится это.

.

Поделиться этой страницей

translate